オーバーナイト金利で比較

オーバーナイト金利は先物以外のCFDを規定の時間をまたいでポジションを保有した場合に発生します。

買い（ロング）ポジションの時と売り（ショート）ポジションの時とで計算がかわります。

買い：その国の政策金利＋「規定の金利」
売り：その国の政策金利−「規定の金利」

で計算されますので、買いポジションの場合は支払い、売りポジションの場合は受取り（支払いの場合もあります）になります。

ここでは「規定の金利」だけでなく、売りポジション時の金利の取扱も含めて比較しました。

* データにつきましては 2011年6月1日 各証券会社HPより独自で調査したものです。